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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 27 946.00 | 8 018.00 | 19 929.00 | 27 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 545.00 | 35 597.00 | 30 948.00 | 66 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 33 875.00 | 10 940.00 | 44 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 537.00 | 77 721.00 | 61 816.00 | 139 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BN En cours de production de biens | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 035.00 | | 409 035.00 | 409 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 572.00 | 77 721.00 | 470 851.00 | 548 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 933.00 | 192 417.00 | | 238 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813.00 | 91 516.00 | | 82 813.00 |
DL TOTAL (I) | 329 996.00 | 292 183.00 | | 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 617.00 | 26 038.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 62 495.00 | | 69 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 61 258.00 | | 54 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 855.00 | 152 069.00 | | 140 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 851.00 | 444 252.00 | | 470 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 855.00 | 152 069.00 | | 140 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 009.00 | | 770 009.00 | 770 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 009.00 | | 770 009.00 | 770 009.00 |
FM Production stockée | | | 4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 28 261.00 | | 22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 352.00 | 740 966.00 | | 775 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 539.00 | 649 450.00 | | 692 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 813.00 | 91 516.00 | | 82 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 141.00 | | 12 396.00 | 127 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 910.00 | | 12 396.00 | 126 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 993.00 | 18 728.00 | | 58 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | 18 728.00 | | 58 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 446.00 | 186 446.00 | | 186 446.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |