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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 17 719.00 | 2 663.00 | 15 056.00 | 17 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 801.00 | 27 100.00 | 34 700.00 | 61 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 28 999.00 | 18 391.00 | 47 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 141.00 | 58 993.00 | 68 148.00 | 127 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BN En cours de production de biens | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CF Disponibilités | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 245.00 | 58 993.00 | 444 252.00 | 503 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 417.00 | 130 892.00 | | 192 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | 121 525.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 292 183.00 | 260 667.00 | | 292 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 038.00 | 14 387.00 | | 26 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 200.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 55 674.00 | | 62 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 90 615.00 | | 61 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 069.00 | 162 875.00 | | 152 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 252.00 | 423 542.00 | | 444 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 808.00 | | 739 808.00 | 739 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 808.00 | | 739 808.00 | 739 808.00 |
FM Production stockée | | | -548.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 47 224.00 | | 28 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 966.00 | 745 404.00 | | 740 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 450.00 | 623 879.00 | | 649 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 516.00 | 121 525.00 | | 91 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 038.00 | 11 427.00 | 14 611.00 | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 069.00 | 137 457.00 | 14 611.00 | 152 069.00 |