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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 27 946.00 | 10 812.00 | 17 134.00 | 27 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 823.00 | 44 681.00 | 30 142.00 | 74 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 39 510.00 | 5 305.00 | 44 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 815.00 | 95 234.00 | 52 581.00 | 147 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BN En cours de production de biens | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 084.00 | | 449 084.00 | 449 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 899.00 | 95 234.00 | 501 665.00 | 596 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 746.00 | 238 933.00 | | 261 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 82 813.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 375 729.00 | 329 996.00 | | 375 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | 14 617.00 | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 69 162.00 | | 73 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | 54 797.00 | | 43 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 936.00 | 140 855.00 | | 125 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 665.00 | 470 851.00 | | 501 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 936.00 | 140 855.00 | | 125 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 840 621.00 | | 840 621.00 | 840 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 308.00 | | 841 308.00 | 841 308.00 |
FM Production stockée | | | -889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 22 931.00 | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 950.00 | 775 352.00 | | 842 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 217.00 | 692 539.00 | | 737 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 733.00 | 82 813.00 | | 105 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 537.00 | | 8 278.00 | 139 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 306.00 | | 8 278.00 | 139 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 721.00 | 17 513.00 | | 77 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 490.00 | 17 513.00 | | 77 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 648.00 | 173 648.00 | | 173 648.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |