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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 572.00 | | 522 572.00 | 522 572.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 028.00 | | 526 028.00 | 526 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 183.00 | 3 001.00 | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | 4 182.00 | | 14 665.00 |
DK Provisions réglementées | 7 793.00 | 5 255.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 32 941.00 | 15 738.00 | | 32 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 891.00 | 139 686.00 | | 409 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 896.00 | 58 286.00 | | 81 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 1 373.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 2 935.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 087.00 | 202 280.00 | | 493 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 028.00 | 218 018.00 | | 526 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 906.00 | 78 467.00 | | 146 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 018.00 | 771.00 | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 200.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 200.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | 2 507.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 2 507.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -1 307.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 2 895.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 652.00 | 17 038.00 | | 30 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987.00 | 12 856.00 | | 15 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | 4 182.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 774.00 | | 304 813.00 | 217 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 522 572.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 522 572.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 774.00 | | 304 813.00 | 217 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 255.00 | 2 538.00 | | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | 2 538.00 | | 5 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 444.00 | 60 263.00 | 248 127.00 | 406 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 087.00 | 146 906.00 | 248 127.00 | 493 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 130.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258.00 | 428.00 | | 258.00 |
ST Autres comptes | 3 810.00 | 156.00 | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 163.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 293.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 585.00 | | 4 067.00 |