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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 487.00 | | 586 487.00 | 586 487.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
DK Provisions réglementées | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 487.00 | | | 586 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 572.00 | | 63 858.00 | 522 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 572.00 | | 63 858.00 | 522 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 582.00 | 61 364.00 | 251 009.00 | 346 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 612.00 | 74 393.00 | 251 009.00 | 359 612.00 |