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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 308 700.00 | 7 718.00 | 300 983.00 | 308 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 142.00 | 6 478.00 | 40 663.00 | 47 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 892.00 | 14 196.00 | 900 696.00 | 914 892.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 263 047.00 | | 263 047.00 | 263 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 347.00 | 14 196.00 | 1 168 151.00 | 1 182 347.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 594 801.00 | | | 594 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DK Provisions réglementées | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 617 702.00 | | | 617 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 919.00 | | | 511 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 450.00 | | | 550 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 151.00 | | | 1 168 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 450.00 | | | 550 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 896.00 | | 5 019.00 | 1 062 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 023.00 | 524 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 023.00 | 914 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 123.00 | | 5 019.00 | 385 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 773.00 | | | 677 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 683.00 | 60.00 | | 12 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | 60.00 | | 12 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 919.00 | 511 919.00 | | 511 919.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 027.00 | 4 408.00 | 9 618.00 | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 450.00 | 550 450.00 | | 550 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334.00 | | | 334.00 |
ST Autres comptes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |