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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 828.00 | | 539 828.00 | 539 828.00 |
CF Disponibilités | 198 727.00 | | 198 727.00 | 198 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 731.00 | | 198 731.00 | 198 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 560.00 | | 738 560.00 | 738 560.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 213 216.00 | | | 213 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 436 211.00 | | | 436 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 585.00 | | | 285 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 560.00 | | | 738 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 430.00 | | | 586 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 602.00 | | 539 828.00 | 46 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 602.00 | | 539 828.00 | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 430.00 | | | 586 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 359.00 | 2 264.00 | | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | 2 264.00 | | 10 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 585.00 | 62 036.00 | 223 549.00 | 285 585.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 700.00 | 4.00 | 24 696.00 | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 348.00 | 78 799.00 | 223 549.00 | 302 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340.00 | | | 340.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |