| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 896.00 | | 1 062 896.00 | 1 062 896.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 998.00 | | 1 212 998.00 | 1 212 998.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 420 288.00 | | | 420 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 512.00 | | | 174 512.00 |
DK Provisions réglementées | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 610 784.00 | | | 610 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 214.00 | | | 602 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 998.00 | | | 1 212 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 267.00 | | | 226 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 512.00 | | | 174 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 828.00 | | 523 068.00 | 539 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 828.00 | | 137 945.00 | 539 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | 60.00 | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | 60.00 | | 12 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 988.00 | 85 053.00 | 229 923.00 | 590 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 191.00 | 10 550.00 | 162 641.00 | 173 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 214.00 | 96 279.00 | 229 923.00 | 602 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
ST Autres comptes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 592.00 | | | 23 592.00 |