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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 308 700.00 | 15 435.00 | 293 265.00 | 308 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 142.00 | 13 303.00 | 33 839.00 | 47 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 879.00 | 28 738.00 | 904 141.00 | 932 879.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 301 267.00 | | 301 267.00 | 301 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 110.00 | | 303 110.00 | 303 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 989.00 | 28 738.00 | 1 207 250.00 | 1 235 989.00 |
CU Autres participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 601 659.00 | | | 601 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
DK Provisions réglementées | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 771 035.00 | | | 771 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 216.00 | | | 436 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 250.00 | | | 1 207 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 892.00 | | 17 986.00 | 914 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 142.00 | | | 390 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 750.00 | | 17 986.00 | 524 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 678.00 | 82 166.00 | 104 498.00 | 431 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 1 843.00 | 27 605.00 | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 216.00 | 86 704.00 | 104 498.00 | 436 216.00 |