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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 116.00 | 1 362.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479.00 | 116.00 | 1 362.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
CF Disponibilités | 583 576.00 | | 583 576.00 | 583 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 680.00 | | 1 374 680.00 | 1 374 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 159.00 | 116.00 | 1 376 043.00 | 1 376 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 806.00 | | | 444 806.00 |
DL TOTAL (I) | 813 214.00 | | | 813 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 745.00 | | | 504 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 828.00 | | | 562 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 043.00 | | | 1 376 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 761.00 | | | 562 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 257.00 | | | 1 541 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 257.00 | | | 1 541 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 057.00 | | | 1 054 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 057.00 | | | 1 054 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 924.00 | | | 1 593 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 118.00 | | | 1 149 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 806.00 | | | 444 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 200.00 | | 696 335.00 | 359 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 057.00 | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 200.00 | | 694 857.00 | 359 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VI Groupe et associés | 504 745.00 | 504 745.00 | | 504 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 316.00 | 265 316.00 | | 265 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 828.00 | 562 828.00 | | 562 828.00 |