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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 319.00 | 14 011.00 | 8 308.00 | 22 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 635.00 | 14 011.00 | 542 625.00 | 556 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 392.00 | 46 082.00 | 51 310.00 | 97 392.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 160.00 | 46 082.00 | 58 078.00 | 104 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 796.00 | 60 093.00 | 600 703.00 | 660 796.00 |
CU Autres participations | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DH Report à nouveau | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 554 331.00 | | | 554 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 703.00 | | | 600 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 071.00 | 11 342.00 | | 28 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 099.00 | 71 519.00 | | 28 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | -60 177.00 | | -27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 083.00 | | 1 704.00 | 565 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 152.00 | 534 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 556 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 764.00 | | 1 704.00 | 542 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 4 988.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 4 988.00 | | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 668.00 | | 16 586.00 | 62 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 668.00 | | 16 586.00 | 62 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 668.00 | | 16 586.00 | 62 668.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 003.00 | | 323 003.00 | 323 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 516.00 | 11 762.00 | 23 754.00 | 35 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 381.00 | 1 061.00 | 323 320.00 | 324 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 371.00 | 22 616.00 | 23 754.00 | 46 371.00 |