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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 18 876.00 | 3 442.00 | 22 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 633.00 | 18 876.00 | 504 757.00 | 523 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 235.00 | 28 002.00 | 55 233.00 | 83 235.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 823.00 | 28 002.00 | 66 821.00 | 94 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 457.00 | 46 878.00 | 571 578.00 | 618 457.00 |
CU Autres participations | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DH Report à nouveau | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 540 889.00 | | | 540 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 578.00 | | | 571 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 635.00 | | 28 556.00 | 556 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 558.00 | 501 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 558.00 | 523 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 316.00 | | 28 556.00 | 534 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 4 865.00 | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 4 865.00 | | 14 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 783.00 | 11 853.00 | 11 930.00 | 23 783.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 525.00 | 207.00 | 263 318.00 | 263 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689.00 | 18 759.00 | 11 930.00 | 30 689.00 |