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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 711.00 | 3 117.00 | 3 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 841.00 | | 301 841.00 | 301 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 686.00 | 711.00 | 414 975.00 | 415 686.00 |
BZ Autres créances | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 582.00 | 33 278.00 | 168 304.00 | 201 582.00 |
CF Disponibilités | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 773.00 | 33 278.00 | 402 494.00 | 435 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 105.00 | 33 989.00 | 826 115.00 | 860 105.00 |
CU Autres participations | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DH Report à nouveau | 393 094.00 | | | 393 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 574.00 | | | -57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 730 639.00 | | | 730 639.00 |
DP Provisions pour risques | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 115.00 | | | 826 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 574.00 | | | -57 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478.00 | | 414 207.00 | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 2 349.00 | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 594.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 594.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 077.00 | 11 483.00 | 46 663.00 | 70 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 150.00 | 130 309.00 | 301 841.00 | 432 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 830.00 | 28 236.00 | 46 663.00 | 86 830.00 |