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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 3 564.00 | 18 754.00 | 22 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 119.00 | | 361 119.00 | 361 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 855.00 | 3 564.00 | 513 291.00 | 516 855.00 |
BZ Autres créances | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 044.00 | 56 558.00 | 99 485.00 | 156 044.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 862.00 | 56 558.00 | 198 303.00 | 254 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 323.00 | 60 122.00 | 713 200.00 | 773 323.00 |
CU Autres participations | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DH Report à nouveau | 259 090.00 | | | 259 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 341.00 | | | -39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 614 869.00 | | | 614 869.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 200.00 | | | 713 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 341.00 | | | -39 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 686.00 | | 101 168.00 | 415 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | 18 490.00 | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 857.00 | | 82 678.00 | 411 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 2 852.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 2 852.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 119.00 | | 361 119.00 | 361 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 667.00 | 11 582.00 | 47 084.00 | 58 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 000.00 | 91 880.00 | 361 119.00 | 453 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 724.00 | 49 639.00 | 47 084.00 | 96 724.00 |