| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 9 022.00 | 13 296.00 | 22 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 504.00 | | 331 504.00 | 331 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 083.00 | 9 022.00 | 556 060.00 | 565 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 839.00 | 62 668.00 | 45 170.00 | 107 839.00 |
CF Disponibilités | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 311.00 | 62 666.00 | 73 643.00 | 136 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 395.00 | 71 691.00 | 629 703.00 | 701 395.00 |
CU Autres participations | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DH Report à nouveau | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510.00 | | | -60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 554 359.00 | | | 554 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 703.00 | | | 629 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 510.00 | | | -60 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 855.00 | | 86 343.00 | 516 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 115.00 | 542 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 115.00 | 565 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | 86 343.00 | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 5 458.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 5 458.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 504.00 | | 331 504.00 | 331 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 11 671.00 | 35 472.00 | 47 143.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 846.00 | 78.00 | 331 768.00 | 331 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 344.00 | 39 872.00 | 35 472.00 | 75 344.00 |