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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 991.00 | 4 008.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 916.00 | 34 318.00 | 112 598.00 | 146 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 275.00 | 35 308.00 | 1 373 966.00 | 1 409 275.00 |
BT Marchandises | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 623.00 | | 472 623.00 | 472 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 898.00 | 35 308.00 | 1 846 590.00 | 1 881 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 269.00 | 52 823.00 | | 220 269.00 |
DL TOTAL (I) | 433 092.00 | 212 823.00 | | 433 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 744.00 | 1 306 530.00 | | 1 160 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 500.00 | 190 411.00 | | 195 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 59 349.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 498.00 | 1 556 290.00 | | 1 413 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 590.00 | 1 769 112.00 | | 1 846 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 184.00 | 396 993.00 | | 357 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 507.00 | | 1 911 507.00 | 1 911 507.00 |
FG Production vendue services | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 452.00 | | 1 931 452.00 | 1 931 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | 5 075.00 | | 5 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 625.00 | 3 343.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 911.00 | 1 801 464.00 | | 1 937 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 642.00 | 1 748 641.00 | | 1 717 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 269.00 | 52 823.00 | | 220 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 262.00 | | 23 012.00 | 1 386 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | | 23 012.00 | 128 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826.00 | 19 482.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 19 482.00 | | 15 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 296.00 | 103 973.00 | 441 405.00 | 1 159 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 508.00 | 357 184.00 | 441 405.00 | 1 412 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 65 532.00 | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | 29 765.00 | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 56 927.00 | 59 688.00 | | 56 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 251.00 | 47 258.00 | | 44 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 65 591.00 | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 883.00 | 76 088.00 | | 96 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 432.00 | 85 877.00 | | 85 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 492.00 | 136 710.00 | | 109 492.00 |