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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 1 919.00 | 5 814.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 126.00 | 65 404.00 | 287 722.00 | 353 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 219.00 | 67 323.00 | 1 550 896.00 | 1 618 219.00 |
BT Marchandises | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CF Disponibilités | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 732.00 | | 562 732.00 | 562 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 951.00 | 67 323.00 | 2 113 628.00 | 2 180 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 092.00 | 36 823.00 | | 257 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 245.00 | 220 269.00 | | 189 245.00 |
DL TOTAL (I) | 622 337.00 | 433 092.00 | | 622 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 363.00 | 1 160 744.00 | | 1 238 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | 195 500.00 | | 180 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 57 254.00 | | 72 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 292.00 | 1 413 498.00 | | 1 491 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 628.00 | 1 846 590.00 | | 2 113 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 576.00 | 357 184.00 | | 380 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 839.00 | | 1 998 839.00 | 1 998 839.00 |
FG Production vendue services | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 805.00 | | 2 015 805.00 | 2 015 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 014.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 5 665.00 | | 3 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 825.00 | 8 625.00 | | 13 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 676.00 | 1 937 911.00 | | 2 021 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 431.00 | 1 717 642.00 | | 1 832 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 245.00 | 220 269.00 | | 189 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 275.00 | | 208 945.00 | 1 409 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 915.00 | | 208 945.00 | 151 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 308.00 | 32 014.00 | | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 32 014.00 | | 35 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
UX Autres créances clients | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VC Groupe et associés | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 084.00 | 127 368.00 | 532 750.00 | 1 238 084.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 292.00 | 380 576.00 | 532 750.00 | 1 491 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 4 133.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | 8 315.00 | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 58 589.00 | 56 927.00 | | 58 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 934.00 | 44 251.00 | | 47 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 60.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | 4 193.00 | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 209.00 | 96 883.00 | | 116 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 433.00 | 85 432.00 | | 99 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 989.00 | 109 492.00 | | 115 989.00 |