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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 4 012.00 | 3 721.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 584.00 | 145 387.00 | 260 197.00 | 405 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 677.00 | 149 399.00 | 1 521 278.00 | 1 670 677.00 |
BT Marchandises | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BZ Autres créances | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CF Disponibilités | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 436.00 | | 497 436.00 | 497 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 112.00 | 149 399.00 | 2 018 713.00 | 2 168 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 752.00 | 309 110.00 | | 450 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 219.00 | 141 642.00 | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 755 971.00 | 626 752.00 | | 755 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 559.00 | 1 110 959.00 | | 1 022 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 43 282.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 162 606.00 | | 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | 66 820.00 | | 68 268.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 743.00 | 1 383 667.00 | | 1 262 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 713.00 | 2 010 418.00 | | 2 018 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 253.00 | 402 618.00 | | 382 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 676.00 | | 2 088 676.00 | 2 088 676.00 |
FG Production vendue services | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 332.00 | | 2 107 332.00 | 2 107 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | 9 028.00 | | 7 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 135.00 | 16 294.00 | | 33 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 562.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | -1 072.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 479.00 | 2 143 182.00 | | 2 119 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 260.00 | 2 001 540.00 | | 1 990 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 219.00 | 141 642.00 | | 129 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 974.00 | | 43 703.00 | 1 626 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 614.00 | | 43 703.00 | 369 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 078.00 | 41 321.00 | | 108 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | 41 321.00 | | 108 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VC Groupe et associés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 394.00 | 139 904.00 | 583 808.00 | 1 020 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 743.00 | 382 253.00 | 583 808.00 | 1 262 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 203.00 | 7 309.00 | | 13 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | 10 934.00 | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 80 810.00 | 73 550.00 | | 80 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 636.00 | 44 195.00 | | 43 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | 2 602.00 | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 372.00 | 9 911.00 | | 17 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 946.00 | 117 173.00 | | 119 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 173.00 | 94 857.00 | | 101 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 932.00 | 129 380.00 | | 136 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |