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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 191.00 | 5 047.00 | 6 143.00 | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 152.00 | 188 009.00 | 219 143.00 | 407 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 702.00 | 193 056.00 | 1 482 646.00 | 1 675 702.00 |
BT Marchandises | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BZ Autres créances | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
CF Disponibilités | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 173.00 | | 699 173.00 | 699 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 875.00 | 193 056.00 | 2 181 819.00 | 2 374 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 971.00 | 450 752.00 | | 507 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 138.00 | 129 219.00 | | 155 138.00 |
DL TOTAL (I) | 839 108.00 | 755 971.00 | | 839 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 315.00 | 1 022 559.00 | | 1 141 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 1 097.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 170 394.00 | | 113 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 436.00 | 68 268.00 | | 87 436.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 711.00 | 1 262 743.00 | | 1 342 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 819.00 | 2 018 713.00 | | 2 181 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 664.00 | 382 253.00 | | 553 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 677.00 | | 5 026.00 | 1 670 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 317.00 | | 5 026.00 | 413 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 399.00 | 43 657.00 | | 149 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | 43 657.00 | | 149 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 004.00 | 151 957.00 | 626 186.00 | 941 004.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 711.00 | 553 664.00 | 626 186.00 | 1 342 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |