| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 2 965.00 | 4 768.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 881.00 | 105 113.00 | 256 768.00 | 361 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 974.00 | 108 078.00 | 1 518 895.00 | 1 626 974.00 |
BT Marchandises | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BZ Autres créances | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CF Disponibilités | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 523.00 | | 491 523.00 | 491 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 497.00 | 108 078.00 | 2 010 418.00 | 2 118 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 110.00 | 257 092.00 | | 309 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 642.00 | 189 245.00 | | 141 642.00 |
DL TOTAL (I) | 626 752.00 | 622 337.00 | | 626 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 959.00 | 1 238 363.00 | | 1 110 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 282.00 | 2.00 | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 180 621.00 | | 162 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 72 306.00 | | 66 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 667.00 | 1 491 292.00 | | 1 383 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 418.00 | 2 113 628.00 | | 2 010 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 618.00 | 380 576.00 | | 402 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 713.00 | | 2 114 713.00 | 2 114 713.00 |
FG Production vendue services | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 150.00 | | 2 131 150.00 | 2 131 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 3 857.00 | | 9 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 294.00 | 13 825.00 | | 16 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 554.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 182.00 | 2 021 676.00 | | 2 143 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 540.00 | 1 832 431.00 | | 2 001 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 642.00 | 189 245.00 | | 141 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 219.00 | | 8 755.00 | 1 618 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 859.00 | | 8 755.00 | 360 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 323.00 | 40 756.00 | | 67 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 40 756.00 | | 67 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UX Autres créances clients | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 717.00 | 129 668.00 | 542 541.00 | 1 110 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 667.00 | 402 618.00 | 542 541.00 | 1 383 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 4 643.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | 9 466.00 | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 73 550.00 | 58 589.00 | | 73 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | 47 934.00 | | 44 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 326.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 4 969.00 | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 173.00 | 116 209.00 | | 117 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 857.00 | 99 433.00 | | 94 857.00 |
ZE Dividendes | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 380.00 | 115 989.00 | | 129 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |