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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 191.00 | 6 585.00 | 4 605.00 | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 069.00 | 243 373.00 | 260 697.00 | 504 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 636.00 | 249 958.00 | 1 522 678.00 | 1 772 636.00 |
BT Marchandises | 244 274.00 | | 244 274.00 | 244 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BZ Autres créances | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CF Disponibilités | 377 421.00 | | 377 421.00 | 377 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 263.00 | | 704 263.00 | 704 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 899.00 | 249 958.00 | 2 226 941.00 | 2 476 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 108.00 | 507 971.00 | | 591 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 088.00 | 155 138.00 | | 143 088.00 |
DL TOTAL (I) | 910 197.00 | 839 108.00 | | 910 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 247.00 | 1 141 315.00 | | 1 044 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 662.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 819.00 | 113 298.00 | | 172 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 488.00 | 87 436.00 | | 91 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 744.00 | 1 342 711.00 | | 1 316 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 941.00 | 2 181 819.00 | | 2 226 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 269.00 | 553 664.00 | | 483 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 702.00 | | 96 934.00 | 1 675 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 342.00 | | 96 918.00 | 418 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 16.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 056.00 | 56 902.00 | | 193 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 056.00 | 56 902.00 | | 193 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 247.00 | 210 772.00 | 828 197.00 | 1 044 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 744.00 | 483 269.00 | 828 197.00 | 1 316 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | 2 942.00 | | 10 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 992.00 | 13 409.00 | | 13 992.00 |
ST Autres comptes | 99 298.00 | 83 300.00 | | 99 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 564.00 | 54 573.00 | | 49 564.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 1 184.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | 4 126.00 | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 899.00 | 128 398.00 | | 123 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 514.00 | 113 176.00 | | 105 514.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 456.00 | 151 282.00 | | 163 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |