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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 411.00 | 10 915.00 | 53 497.00 | 64 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 411.00 | 10 915.00 | 53 497.00 | 64 411.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 992.00 | 10 915.00 | 74 078.00 | 84 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 669.00 | | | -85 669.00 |
DL TOTAL (I) | -78 669.00 | | | -78 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FG Production vendue services | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 669.00 | | | -85 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VI Groupe et associés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
YT Sous‐traitance | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 323.00 | | | 79 323.00 |