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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 934.00 | 36 946.00 | 26 987.00 | 63 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 934.00 | 36 946.00 | 26 987.00 | 63 934.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 119.00 | 36 946.00 | 47 173.00 | 84 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 620.00 | | | -93 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | -75 668.00 | | | -75 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
FG Production vendue services | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 934.00 | | 478.00 | 63 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 63 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 63 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | | 478.00 | 63 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 827.00 | 7 119.00 | | 29 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 7 119.00 | | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 108.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304.00 | | | 304.00 |
ST Autres comptes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 529.00 | | | 32 529.00 |