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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 934.00 | 29 827.00 | 34 107.00 | 63 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 934.00 | 29 827.00 | 34 107.00 | 63 934.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 551.00 | 29 827.00 | 51 724.00 | 81 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 268.00 | | | -97 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | -86 620.00 | | | -86 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
FG Production vendue services | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635.00 | 11 192.00 | | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 11 192.00 | | 18 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | | | 760.00 |
ST Autres comptes | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 778.00 | | | 38 778.00 |