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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 411.00 | 18 635.00 | 45 776.00 | 64 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 411.00 | 18 635.00 | 45 776.00 | 64 411.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 978.00 | 18 635.00 | 55 343.00 | 73 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 915.00 | 7 721.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 7 721.00 | | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 045.00 | | | 38 045.00 |