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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 934.00 | 42 765.00 | 21 168.00 | 63 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 934.00 | 42 765.00 | 21 168.00 | 63 934.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 722.00 | 42 765.00 | 58 957.00 | 101 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 669.00 | | | -82 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | -61 513.00 | | | -61 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FG Production vendue services | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | 5 819.00 | | 36 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | 5 819.00 | | 36 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VI Groupe et associés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768.00 | | | 768.00 |
ST Autres comptes | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 603.00 | | | 32 603.00 |