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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 684.00 | 48 230.00 | 19 453.00 | 67 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 684.00 | 48 230.00 | 19 453.00 | 67 684.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 404.00 | 48 230.00 | 67 174.00 | 115 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 513.00 | | | -68 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | -35 567.00 | | | -35 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 934.00 | | 4 228.00 | 63 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 67 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 67 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | | 4 228.00 | 63 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 765.00 | 5 465.00 | | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 5 465.00 | | 42 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | | | 260.00 |
ST Autres comptes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 341.00 | | | 37 341.00 |