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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 3 386.00 | 1 112.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 167 627.00 | 1 932 373.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 168.00 | 88 478.00 | 193 690.00 | 282 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 18 624.00 | 120 368.00 | 138 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 738.00 | 278 115.00 | 2 303 623.00 | 2 581 738.00 |
BT Marchandises | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CF Disponibilités | 311 181.00 | | 311 181.00 | 311 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 273.00 | | 658 273.00 | 658 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 011.00 | 278 115.00 | 2 981 896.00 | 3 260 011.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 717.00 | | | -216 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 576.00 | | | -258 576.00 |
DL TOTAL (I) | -435 293.00 | | | -435 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 160.00 | | | 1 456 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 327.00 | | | 1 647 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 189.00 | | | 3 417 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 896.00 | | | 2 981 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 275.00 | | | 2 092 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 476.00 | | 3 744 476.00 | 3 744 476.00 |
FG Production vendue services | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 320.00 | | 3 818 320.00 | 3 818 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 588.00 | | | 3 829 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 164.00 | | | 4 088 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 576.00 | | | -258 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 400.00 | | 97 338.00 | 2 484 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 4 498.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 600.00 | | 91 560.00 | 2 429 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 280.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 351.00 | 218 763.00 | | 59 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | 215 377.00 | | 59 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | 221 623.00 | | 221 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 802.00 | 129 888.00 | 539 898.00 | 1 454 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 315.00 | 1 646 315.00 | | 1 646 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 563.00 | | | 198 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 189.00 | 2 092 275.00 | 539 898.00 | 3 417 189.00 |