| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 868 108.00 | 916 300.00 | 1 951 808.00 | 2 868 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 313.00 | 240 941.00 | 70 371.00 | 311 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 991.00 | 111 669.00 | 27 322.00 | 138 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 051.00 | 1 273 410.00 | 2 110 641.00 | 3 384 051.00 |
BT Marchandises | 330 649.00 | | 330 649.00 | 330 649.00 |
BZ Autres créances | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CF Disponibilités | 721 550.00 | | 721 550.00 | 721 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 379.00 | | 1 190 379.00 | 1 190 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 431.00 | 1 273 410.00 | 3 301 020.00 | 4 574 431.00 |
CU Autres participations | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 899.00 | -67 560.00 | | -16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 343.00 | 50 660.00 | | 132 343.00 |
DL TOTAL (I) | 155 444.00 | 23 100.00 | | 155 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 817.00 | 1 733 833.00 | | 1 551 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 678.00 | 851 174.00 | | 942 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 072.00 | 424 391.00 | | 542 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 99 363.00 | | 107 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 997.00 | | |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 931.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 576.00 | 3 136 691.00 | | 3 145 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 020.00 | 3 159 791.00 | | 3 301 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255 028.00 | | 7 255 028.00 | 7 255 028.00 |
FG Production vendue services | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 977.00 | | 7 471 977.00 | 7 471 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 803.00 | | 20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 395.00 | 6 572 537.00 | | 7 477 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 051.00 | 6 521 876.00 | | 7 345 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 343.00 | 50 660.00 | | 132 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 992.00 | | 3 060.00 | 3 380 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 414.00 | | | 3 318 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 3 060.00 | 8 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 117.00 | 221 294.00 | | 1 052 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 619.00 | 221 294.00 | | 1 047 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 072.00 | 542 072.00 | | 542 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 813.00 | 200 509.00 | 591 113.00 | 1 548 813.00 |
VI Groupe et associés | 941 627.00 | 941 627.00 | | 941 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 577.00 | 1 797 274.00 | 591 113.00 | 3 145 577.00 |