| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 570 827.00 | 1 529 173.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 849.00 | 207 174.00 | 81 675.00 | 288 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 84 220.00 | 54 771.00 | 138 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 359.00 | 866 719.00 | 1 747 639.00 | 2 614 359.00 |
BT Marchandises | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 266.00 | | 526 266.00 | 526 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 625.00 | 866 719.00 | 2 273 905.00 | 3 140 625.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 593.00 | | | -47 593.00 |
DL TOTAL (I) | -27 560.00 | | | -27 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 808.00 | | | 1 102 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 616.00 | | | 734 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 465.00 | | | 2 301 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 905.00 | | | 2 273 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 500.00 | | | 1 351 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 273.00 | | 4 584 273.00 | 4 584 273.00 |
FG Production vendue services | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 285.00 | | 4 710 285.00 | 4 710 285.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 130.00 | | | -14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 290.00 | | | 4 710 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 883.00 | | | 4 757 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 593.00 | | | -47 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 419.00 | | 23 940.00 | 2 590 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 841.00 | | 23 940.00 | 2 527 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 073.00 | 166 646.00 | | 700 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 575.00 | 166 646.00 | | 695 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 134.00 | 348 134.00 | | 348 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 053.00 | 151 088.00 | 451 411.00 | 1 101 053.00 |
VI Groupe et associés | 733 842.00 | 733 842.00 | | 733 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 465.00 | 1 351 500.00 | 451 411.00 | 2 301 465.00 |