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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 302 026.00 | 1 797 973.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 167.00 | 151 689.00 | 130 478.00 | 282 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 991.00 | 42 575.00 | 96 416.00 | 138 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 737.00 | 500 790.00 | 2 082 947.00 | 2 583 737.00 |
BT Marchandises | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CF Disponibilités | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 640.00 | | 509 640.00 | 509 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 378.00 | 500 790.00 | 2 612 588.00 | 3 113 378.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 292.00 | -216 716.00 | | -475 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | -258 575.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | -435 169.00 | -435 292.00 | | -435 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 097.00 | 1 456 159.00 | | 1 404 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 847.00 | 1 647 326.00 | | 1 316 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 308.00 | 221 622.00 | | 238 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 049.00 | 92 077.00 | | 87 049.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 757.00 | 3 417 188.00 | | 3 047 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 588.00 | 2 981 895.00 | | 2 612 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 864.00 | | | 1 797 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 574.00 | 1 357.00 | | 7 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 248.00 | | 3 899 248.00 | 3 899 248.00 |
FG Production vendue services | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 115.00 | | 3 967 115.00 | 3 967 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 902.00 | -11 246.00 | | -11 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 423.00 | 3 829 587.00 | | 4 296 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 300.00 | 4 088 163.00 | | 4 296 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | -258 575.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 738.00 | | 2 000.00 | 2 581 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 160.00 | | | 2 521 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 2 000.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 115.00 | 222 675.00 | | 278 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 112.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 729.00 | 221 563.00 | | 274 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 309.00 | 238 309.00 | | 238 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 523.00 | 146 629.00 | 589 651.00 | 1 396 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 890.00 | 1 315 890.00 | | 1 315 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 758.00 | 1 797 864.00 | 589 651.00 | 3 047 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |