| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 868 109.00 | 727 778.00 | 2 140 331.00 | 2 868 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 313.00 | 221 896.00 | 89 417.00 | 311 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 97 945.00 | 41 047.00 | 138 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 992.00 | 1 052 117.00 | 2 328 875.00 | 3 380 992.00 |
BT Marchandises | 298 786.00 | | 298 786.00 | 298 786.00 |
BZ Autres créances | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CF Disponibilités | 327 917.00 | | 327 917.00 | 327 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 917.00 | | 830 917.00 | 830 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 909.00 | 1 052 117.00 | 3 159 792.00 | 4 211 909.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 560.00 | | | -67 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DL TOTAL (I) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 833.00 | | | 1 733 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 174.00 | | | 851 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 692.00 | | | 3 136 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 792.00 | | | 3 159 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 737.00 | | | 1 606 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 426 568.00 | | 6 426 568.00 | 6 426 568.00 |
FG Production vendue services | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 803.00 | | 6 568 803.00 | 6 568 803.00 |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 537.00 | | | 6 572 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 877.00 | | | 6 521 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 359.00 | | 790 573.00 | 2 614 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 940.00 | | 3 380 992.00 | 23 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 940.00 | | 3 318 414.00 | 23 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 781.00 | | 790 573.00 | 2 551 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 719.00 | 185 398.00 | | 866 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 221.00 | 185 398.00 | | 862 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 392.00 | 424 392.00 | | 424 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 107.00 | 201 152.00 | 621 968.00 | 1 731 107.00 |
VI Groupe et associés | 850 495.00 | 850 495.00 | | 850 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 142.00 | | | 781 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 214.00 | 204 214.00 | | 204 214.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 692.00 | 1 606 737.00 | 621 968.00 | 3 136 692.00 |