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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 436 427.00 | 1 663 573.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 849.00 | 192 621.00 | 96 228.00 | 288 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 66 527.00 | 72 465.00 | 138 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 419.00 | 700 073.00 | 1 890 346.00 | 2 590 419.00 |
BT Marchandises | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
CF Disponibilités | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 763.00 | | 483 763.00 | 483 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 181.00 | 700 073.00 | 2 394 108.00 | 3 094 181.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 170.00 | -475 292.00 | | -475 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 202.00 | 123.00 | | 455 202.00 |
DL TOTAL (I) | 20 033.00 | -435 169.00 | | 20 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 289.00 | 1 404 097.00 | | 1 251 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 030.00 | 1 316 847.00 | | 711 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 089.00 | 238 308.00 | | 315 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 733.00 | 87 049.00 | | 95 733.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 452.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 075.00 | 3 047 757.00 | | 2 374 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 108.00 | 2 612 588.00 | | 2 394 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 023.00 | 1 797 864.00 | | 1 273 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | 7 574.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 756.00 | | 4 323 756.00 | 4 323 756.00 |
FG Production vendue services | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 616.00 | | 4 433 616.00 | 4 433 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 283.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 000.00 | 320 000.00 | | 659 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 000.00 | 320 000.00 | | 659 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 000.00 | 319 310.00 | | 659 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | -11 902.00 | | 62 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 545.00 | 4 296 423.00 | | 5 093 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 342.00 | 4 296 300.00 | | 4 638 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 202.00 | 123.00 | | 455 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 738.00 | | 6 681.00 | 2 583 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 160.00 | | 6 681.00 | 2 521 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 790.00 | 199 283.00 | | 500 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 292.00 | 199 283.00 | | 496 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 089.00 | 315 089.00 | | 315 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 894.00 | 148 841.00 | 520 928.00 | 1 249 894.00 |
VI Groupe et associés | 710 164.00 | 710 164.00 | | 710 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 075.00 | 1 273 023.00 | 520 928.00 | 2 374 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |