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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 689.00 | 1 131.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 247.00 | 21 659.00 | 30 587.00 | 52 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 067.00 | 22 349.00 | 981 718.00 | 1 004 067.00 |
BT Marchandises | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 294.00 | 22 349.00 | 1 314 945.00 | 1 337 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 166.00 | | | 798 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 823.00 | | | 318 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 210.00 | | | 1 255 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 945.00 | | | 1 314 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 823.00 | | | 318 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 004 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 004 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 54 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 489.00 | 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 489.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 166.00 | 68 682.00 | 282 206.00 | 798 166.00 |
VI Groupe et associés | 318 823.00 | | 318 823.00 | 318 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 210.00 | 206 904.00 | 601 029.00 | 1 255 210.00 |