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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 154.00 | 33 076.00 | 226 078.00 | 259 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 323.00 | 34 896.00 | 1 176 427.00 | 1 211 323.00 |
BT Marchandises | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 764.00 | | 320 764.00 | 320 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 087.00 | 34 896.00 | 1 497 190.00 | 1 532 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 095.00 | 15 735.00 | | 61 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 199.00 | 45 360.00 | | 34 199.00 |
DL TOTAL (I) | 139 294.00 | 105 095.00 | | 139 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 562.00 | 1 007 078.00 | | 877 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 433.00 | 316 637.00 | | 312 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 093.00 | 140 780.00 | | 141 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 32 095.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 896.00 | 1 496 590.00 | | 1 357 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 190.00 | 1 601 685.00 | | 1 497 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 099.00 | 302 475.00 | | 263 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 323.00 | | | 1 211 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 26 946.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 26 946.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 562.00 | 95 197.00 | 391 344.00 | 877 562.00 |
VI Groupe et associés | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 194.00 | 349.00 | 73 543.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 896.00 | 263 099.00 | 703 777.00 | 1 357 896.00 |