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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 2 826.00 | 1 819.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 151.00 | 85 576.00 | 179 575.00 | 265 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 245.00 | 88 402.00 | 1 133 843.00 | 1 222 245.00 |
BT Marchandises | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 526.00 | | 314 526.00 | 314 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 771.00 | 88 402.00 | 1 448 369.00 | 1 536 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 095.00 | 95 294.00 | | 127 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 209.00 | 31 800.00 | | 53 209.00 |
DL TOTAL (I) | 224 303.00 | 171 095.00 | | 224 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 530.00 | 814 188.00 | | 738 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 636.00 | 310 938.00 | | 312 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 113 837.00 | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | 34 772.00 | | 44 233.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 065.00 | 1 273 858.00 | | 1 224 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 369.00 | 1 444 953.00 | | 1 448 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 177.00 | 224 391.00 | | 270 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 636.00 | | | 312 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 066.00 | | 7 179.00 | 1 215 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 717.00 | | 5 079.00 | 264 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 2 100.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 433.00 | 26 969.00 | | 61 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 433.00 | 26 969.00 | | 61 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 530.00 | 97 278.00 | 400 250.00 | 738 530.00 |
VI Groupe et associés | 312 636.00 | | 312 636.00 | 312 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 46 230.00 | 2 449.00 | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 065.00 | 270 177.00 | 712 886.00 | 1 224 065.00 |