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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 3 391.00 | 1 254.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 932.00 | 110 107.00 | 154 825.00 | 264 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 026.00 | 113 498.00 | 1 108 528.00 | 1 222 026.00 |
BT Marchandises | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 169.00 | | 390 169.00 | 390 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 195.00 | 113 498.00 | 1 498 696.00 | 1 612 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 303.00 | 127 095.00 | | 180 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 947.00 | 53 209.00 | | 110 947.00 |
DL TOTAL (I) | 335 250.00 | 224 303.00 | | 335 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 252.00 | 738 530.00 | | 641 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 182.00 | 312 636.00 | | 310 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 427.00 | 128 667.00 | | 151 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 585.00 | 44 233.00 | | 60 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 446.00 | 1 224 065.00 | | 1 163 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 696.00 | 1 448 369.00 | | 1 498 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 391.00 | 270 177.00 | | 310 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 245.00 | | 2 175.00 | 1 222 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 1 222 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 269 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 796.00 | | 2 175.00 | 269 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 402.00 | 27 490.00 | 2 394.00 | 88 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 27 490.00 | 2 394.00 | 88 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 252.00 | 98 379.00 | 404 781.00 | 641 252.00 |
VI Groupe et associés | 310 182.00 | | 310 182.00 | 310 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 100.00 | 61 651.00 | 2 449.00 | 64 100.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 446.00 | 310 391.00 | 714 963.00 | 1 163 446.00 |