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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 2 261.00 | 2 384.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 072.00 | 59 172.00 | 200 901.00 | 260 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 066.00 | 61 433.00 | 1 153 634.00 | 1 215 066.00 |
BT Marchandises | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 320.00 | | 291 320.00 | 291 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 386.00 | 61 433.00 | 1 444 953.00 | 1 506 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 294.00 | 61 095.00 | | 95 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 800.00 | 34 199.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 171 095.00 | 139 294.00 | | 171 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 188.00 | 877 562.00 | | 814 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 938.00 | 312 433.00 | | 310 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 141 093.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 772.00 | 26 809.00 | | 34 772.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 858.00 | 1 357 896.00 | | 1 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 953.00 | 1 497 190.00 | | 1 444 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 391.00 | 263 099.00 | | 224 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 938.00 | | | 310 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 323.00 | | 4 293.00 | 1 211 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 215 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 264 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 974.00 | | 4 293.00 | 260 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 27 086.00 | 550.00 | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | 27 086.00 | 550.00 | 34 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 188.00 | 75 658.00 | 395 769.00 | 814 188.00 |
VI Groupe et associés | 310 938.00 | | 310 938.00 | 310 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 52 020.00 | 349.00 | |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 858.00 | 224 391.00 | 706 707.00 | 1 273 858.00 |