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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 279.00 | 541.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 154.00 | 6 671.00 | 252 483.00 | 259 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 323.00 | 7 950.00 | 1 203 373.00 | 1 211 323.00 |
BT Marchandises | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BZ Autres créances | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 636.00 | 7 950.00 | 1 601 685.00 | 1 609 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 360.00 | 19 735.00 | | 45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 105 095.00 | 59 735.00 | | 105 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 078.00 | 798 166.00 | | 1 007 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 637.00 | 318 823.00 | | 316 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 106 296.00 | | 140 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 31 925.00 | | 32 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 590.00 | 1 255 210.00 | | 1 496 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 685.00 | 1 314 945.00 | | 1 601 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 475.00 | 206 904.00 | | 302 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 067.00 | | 247 674.00 | 1 004 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 418.00 | 1 211 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 418.00 | 260 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 067.00 | | 247 325.00 | 54 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 349.00 | 26 019.00 | 40 418.00 | 22 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 26 019.00 | 40 418.00 | 22 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 970.00 | 87 492.00 | 386 963.00 | 964 970.00 |
VI Groupe et associés | 316 637.00 | | 316 637.00 | 316 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 275.00 | | | 235 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 331.00 | 76 982.00 | 349.00 | 77 331.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 590.00 | 302 475.00 | 703 600.00 | 1 496 590.00 |