| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 069.00 | | 9 518 069.00 | 9 518 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
BZ Autres créances | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
CF Disponibilités | 297 293.00 | | 297 293.00 | 297 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 908.00 | | 549 908.00 | 549 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 816.00 | | 10 122 816.00 | 10 122 816.00 |
CU Autres participations | 9 303 797.00 | | 9 303 797.00 | 9 303 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 719 151.00 | | | 6 719 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DK Provisions réglementées | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 581.00 | | | 6 726 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 460.00 | | | 3 004 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 235.00 | | | 3 396 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 816.00 | | | 10 122 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 887.00 | 252 615.00 | 214 272.00 | 466 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 235.00 | 824 806.00 | 1 714 286.00 | 3 396 235.00 |