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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573 851.00 | 4 573 851.00 | | 4 573 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 300.00 | 4 573 851.00 | 4 595 449.00 | 9 169 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
BZ Autres créances | 1 335 983.00 | | 1 335 983.00 | 1 335 983.00 |
CF Disponibilités | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 507.00 | | 1 545 507.00 | 1 545 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 789.00 | 4 573 851.00 | 6 179 938.00 | 10 753 789.00 |
CU Autres participations | 4 595 449.00 | | 4 595 449.00 | 4 595 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 485.00 | 7 527 485.00 | | 7 527 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 528.00 | 59.00 | | 41 528.00 |
DH Report à nouveau | 789 038.00 | 1 119.00 | | 789 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571 944.00 | 829 388.00 | | -4 571 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 107.00 | 8 358 051.00 | | 3 786 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 038.00 | 2 575 468.00 | | 2 146 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 191 038.00 | | 80 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 88 684.00 | | 22 451.00 |
EA Autres dettes | 145 130.00 | 142 613.00 | | 145 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 831.00 | 2 997 805.00 | | 2 393 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 938.00 | 11 355 856.00 | | 6 179 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 032.00 | | 529 032.00 | 529 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 032.00 | | 529 032.00 | 529 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 573 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | -22 153.00 | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 037.00 | 2 731 336.00 | | 529 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 981.00 | 1 901 948.00 | | 5 100 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571 944.00 | 829 388.00 | | -4 571 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 039.00 | 431 753.00 | 1 714 286.00 | 2 146 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 187.00 | 1 468 187.00 | | 1 468 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 484.00 | 690 198.00 | 1 714 286.00 | 2 404 484.00 |