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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573 851.00 | | 4 573 851.00 | 4 573 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 300.00 | | 9 169 300.00 | 9 169 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 438 270.00 | | 1 438 270.00 | 1 438 270.00 |
CF Disponibilités | 698 684.00 | | 698 684.00 | 698 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 645.00 | | 2 139 645.00 | 2 139 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 857.00 | | 11 355 857.00 | 11 355 857.00 |
CU Autres participations | 4 595 449.00 | | 4 595 449.00 | 4 595 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 485.00 | 6 719 151.00 | | 7 527 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 388.00 | 1 178.00 | | 829 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 358 051.00 | 6 726 581.00 | | 8 358 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 469.00 | 3 004 460.00 | | 2 575 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 038.00 | 218 472.00 | | 191 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 685.00 | 173 255.00 | | 88 685.00 |
EA Autres dettes | 142 614.00 | 48.00 | | 142 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 805.00 | 3 396 235.00 | | 2 997 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 857.00 | 10 122 816.00 | | 11 355 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 30 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 001.00 | | | 1 250 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 987.00 | | | 1 278 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 116.00 | | | 1 258 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 734.00 | 6 252.00 | | 22 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 850.00 | 6 252.00 | | 1 280 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -6 252.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 153.00 | 589.00 | | -22 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 337.00 | 215 490.00 | | 2 731 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 948.00 | 214 312.00 | | 1 901 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 388.00 | 1 178.00 | | 829 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575 469.00 | 432 406.00 | 1 714 286.00 | 2 575 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 961.00 | 1 440 961.00 | | 1 440 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 805.00 | 854 948.00 | 1 714 286.00 | 2 997 805.00 |