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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 881 005.00 | | 881 005.00 | 881 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 384.00 | | 885 384.00 | 885 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 419.00 | | 885 419.00 | 885 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 188.00 | 7 527 485.00 | | 682 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 740.00 | -3 796 863.00 | | -1 898 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 579.00 | 8 725.00 | | 1 874 579.00 |
DL TOTAL (I) | 699 556.00 | 3 780 875.00 | | 699 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 823 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | 141 415.00 | | 25 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 163 148.00 | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 863.00 | 2 131 583.00 | | 185 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 419.00 | 5 912 458.00 | | 885 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 559 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862 000.00 | | | 6 862 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862 000.00 | | | 6 862 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 169 300.00 | | | 9 169 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169 560.00 | | | 9 169 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307 560.00 | | | -2 307 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 260.00 | 16 216.00 | | 55 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 523.00 | 520 846.00 | | 11 652 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 943.00 | 512 121.00 | | 9 777 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 579.00 | 8 725.00 | | 1 874 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |