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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573 851.00 | 4 573 851.00 | | 4 573 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 300.00 | 4 573 851.00 | 4 595 449.00 | 9 169 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 787 844.00 | | 787 844.00 | 787 844.00 |
CF Disponibilités | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 955.00 | | 1 285 955.00 | 1 285 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 309.00 | 4 573 851.00 | 5 912 458.00 | 10 486 309.00 |
CU Autres participations | 4 595 449.00 | | 4 595 449.00 | 4 595 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 485.00 | 7 527 485.00 | | 7 527 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
DH Report à nouveau | -3 796 863.00 | 789 038.00 | | -3 796 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | -4 585 902.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 875.00 | 3 772 150.00 | | 3 780 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 974.00 | 2 146 039.00 | | 1 823 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 415.00 | 92 633.00 | | 141 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 148.00 | 20 681.00 | | 163 148.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 145 131.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 583.00 | 2 404 484.00 | | 2 131 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 458.00 | 6 176 634.00 | | 5 912 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 6 625.00 | | 16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 846.00 | 520 005.00 | | 520 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 121.00 | 5 105 907.00 | | 512 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | -4 585 902.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 300.00 | | | 9 169 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 169 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169 300.00 | | | 9 169 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573 851.00 | | | 4 573 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573 851.00 | | | 4 573 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573 851.00 | | | 4 573 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 974.00 | 431 117.00 | 1 392 857.00 | 1 823 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 261.00 | 1 270 261.00 | | 1 270 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 261.00 | 1 270 261.00 | | 1 270 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 583.00 | 738 726.00 | 1 392 857.00 | 2 131 583.00 |