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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 797 130.00 | | 797 130.00 | 797 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 357.00 | | 802 357.00 | 802 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 392.00 | | 802 392.00 | 802 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 188.00 | 682 188.00 | | 682 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
DH Report à nouveau | -24 160.00 | -1 898 740.00 | | -24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 757.00 | 1 874 579.00 | | -4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 694 798.00 | 699 556.00 | | 694 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 25 279.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 538.00 | | |
EA Autres dettes | 99 457.00 | 3 046.00 | | 99 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 594.00 | 185 863.00 | | 107 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 392.00 | 885 419.00 | | 802 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 862 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 862 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 169 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 169 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 307 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 55 260.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094.00 | 11 652 523.00 | | 3 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851.00 | 9 777 943.00 | | 7 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 757.00 | 1 874 579.00 | | -4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263.00 | 5 228.00 | 35.00 | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |