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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 341.00 | 39 245.00 | 37 096.00 | 76 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 497.00 | 1 223 641.00 | 503 856.00 | 1 727 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 302.00 | 1 347 734.00 | 641 568.00 | 1 989 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 530.00 | 3 909.00 | 485 621.00 | 489 530.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CF Disponibilités | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 509.00 | 3 909.00 | 816 601.00 | 820 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 812.00 | 1 351 643.00 | 1 458 169.00 | 2 809 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 147.00 | 67 176.00 | | 101 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 597.00 | 103 972.00 | | 133 597.00 |
DL TOTAL (I) | 423 922.00 | 360 325.00 | | 423 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 240.00 | 341 824.00 | | 470 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 56 384.00 | | 54 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 161 241.00 | | 161 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 569.00 | 366 680.00 | | 324 569.00 |
EA Autres dettes | 23 948.00 | 68 674.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 247.00 | 994 803.00 | | 1 034 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 169.00 | 1 355 129.00 | | 1 458 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 349.00 | 777 117.00 | | 729 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 455.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 014.00 | 23 639.00 | 2 796 653.00 | 2 773 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 014.00 | 23 639.00 | 2 796 653.00 | 2 773 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 8 263.00 | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 494.00 | -3 396.00 | | 19 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 494.00 | 48 658.00 | | 54 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 988.00 | 45 263.00 | | 73 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 22 747.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 5 931.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 28 678.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 031.00 | 16 584.00 | | 70 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 396.00 | 8 651.00 | | 31 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 695.00 | 2 820 139.00 | | 2 874 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 098.00 | 2 716 167.00 | | 2 741 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 597.00 | 103 972.00 | | 133 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 847.00 | | 276 202.00 | 1 886 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 747.00 | 1 961 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 747.00 | 1 851 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 390.00 | | 276 202.00 | 1 777 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 274.00 | 138 707.00 | 201 747.00 | 1 383 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 433.00 | 138 707.00 | 201 747.00 | 1 374 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | | 3 363.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | 3 363.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | | 3 363.00 | 7 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UX Autres créances clients | 489 530.00 | | | 489 530.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 456.00 | 164 558.00 | 304 898.00 | 469 456.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 740.00 | | | 270 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
VP Divers | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 930.00 | 540 930.00 | | 540 930.00 |
VW T.V.A. | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 247.00 | 729 349.00 | 304 898.00 | 1 034 247.00 |