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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 241.00 | 45 982.00 | 37 259.00 | 83 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 967.00 | 1 206 804.00 | 525 163.00 | 1 731 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 672.00 | 1 337 633.00 | 663 039.00 | 2 000 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 199.00 | 280.00 | 627 919.00 | 628 199.00 |
BZ Autres créances | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
CF Disponibilités | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 483.00 | 280.00 | 936 203.00 | 936 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 155.00 | 1 337 913.00 | 1 599 242.00 | 2 937 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 744.00 | 101 147.00 | | 164 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 811.00 | 133 597.00 | | 126 811.00 |
DL TOTAL (I) | 480 734.00 | 423 922.00 | | 480 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 991.00 | 470 240.00 | | 495 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 384.00 | 54 384.00 | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 016.00 | 161 105.00 | | 252 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 117.00 | 324 569.00 | | 318 117.00 |
EA Autres dettes | | 23 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 508.00 | 1 034 247.00 | | 1 118 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 242.00 | 1 458 169.00 | | 1 599 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 478.00 | 729 349.00 | | 770 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 574.00 | 23 512.00 | 3 018 086.00 | 2 994 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 574.00 | 23 512.00 | 3 018 086.00 | 2 994 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 691.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 19 494.00 | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 174.00 | 54 494.00 | | 9 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | 73 988.00 | | 12 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 658.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | 300.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 3 957.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | 70 031.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 31 396.00 | | 25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 314.00 | 2 874 695.00 | | 3 035 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 502.00 | 2 741 098.00 | | 2 908 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 811.00 | 133 597.00 | | 126 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 802.00 | | 196 870.00 | 1 961 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 2 000 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 1 891 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 344.00 | | 196 870.00 | 1 852 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 234.00 | 175 400.00 | 158 000.00 | 1 320 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 392.00 | 175 400.00 | 158 000.00 | 1 311 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 280.00 | 3 909.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 280.00 | 3 909.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | 280.00 | 3 909.00 | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 3 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
UX Autres créances clients | 627 527.00 | | | 627 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VC Groupe et associés | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 274.00 | 147 244.00 | 348 030.00 | 495 274.00 |
VI Groupe et associés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
VP Divers | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 018.00 | 733 018.00 | | 733 018.00 |
VW T.V.A. | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 508.00 | 770 478.00 | 348 030.00 | 1 118 508.00 |