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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 14 002.00 | 1 410.00 | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 091.00 | 90 134.00 | 17 957.00 | 108 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 461.00 | 1 319 497.00 | 473 964.00 | 1 793 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 586.00 | 1 499 639.00 | 593 947.00 | 2 093 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 434.00 | 1 011.00 | 665 423.00 | 666 434.00 |
BZ Autres créances | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CF Disponibilités | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 609.00 | 1 011.00 | 1 233 598.00 | 1 234 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 195.00 | 1 500 650.00 | 1 827 545.00 | 3 328 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 664.00 | 221 734.00 | | 246 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 844.00 | 164 931.00 | | 130 844.00 |
DL TOTAL (I) | 566 687.00 | 575 842.00 | | 566 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 513.00 | 548 524.00 | | 542 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 825.00 | 40 554.00 | | 81 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 084.00 | 322 067.00 | | 342 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 432.00 | 323 459.00 | | 293 432.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 288.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 858.00 | 1 234 892.00 | | 1 260 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 545.00 | 1 810 734.00 | | 1 827 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 573.00 | 1 174 149.00 | | 919 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 656.00 | 26 317.00 | 3 648 973.00 | 3 622 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 656.00 | 26 317.00 | 3 648 973.00 | 3 622 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 304.00 | -2 293.00 | | 21 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 304.00 | 725.00 | | 21 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 859.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 1 054.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 655.00 | -329.00 | | 16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | 63 112.00 | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 909.00 | 3 206 678.00 | | 3 687 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 065.00 | 3 041 747.00 | | 3 557 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 844.00 | 164 931.00 | | 130 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 586.00 | | 229 000.00 | 2 206 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 000.00 | 2 093 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 000.00 | 1 977 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 559.00 | | 229 000.00 | 2 090 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 014.00 | 227 625.00 | 342 000.00 | 1 614 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 1 987.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 999.00 | 225 639.00 | 342 000.00 | 1 601 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 731.00 | 100.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 731.00 | 100.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 731.00 | 100.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 084.00 | 342 084.00 | | 342 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 664 008.00 | 664 008.00 | | 664 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VC Groupe et associés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 879.00 | 200 594.00 | 341 285.00 | 541 879.00 |
VI Groupe et associés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 093.00 | 797 093.00 | | 797 093.00 |
VW T.V.A. | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 858.00 | 919 573.00 | 341 285.00 | 1 260 858.00 |