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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 9 595.00 | 5 816.00 | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 091.00 | 67 123.00 | 40 968.00 | 108 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 811.00 | 1 327 502.00 | 485 309.00 | 1 812 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 936.00 | 1 480 226.00 | 632 710.00 | 2 112 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 752.00 | 380.00 | 436 372.00 | 436 752.00 |
BZ Autres créances | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CF Disponibilités | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 458.00 | 380.00 | 753 078.00 | 753 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 395.00 | 1 480 606.00 | 1 385 788.00 | 2 866 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 729.00 | 221 555.00 | | 221 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | 60 849.00 | | 30 099.00 |
DL TOTAL (I) | 441 007.00 | 471 582.00 | | 441 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 697.00 | 570 143.00 | | 471 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 20 989.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 270 561.00 | | 181 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 133.00 | 266 521.00 | | 280 133.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 516.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 782.00 | 1 129 729.00 | | 944 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 788.00 | 1 601 311.00 | | 1 385 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 731.00 | 831 767.00 | | 680 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 293.00 | 24 672.00 | 2 820 965.00 | 2 796 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 293.00 | 24 672.00 | 2 820 965.00 | 2 796 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 861.00 | 12 000.00 | | 35 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 042.00 | 12 000.00 | | 38 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 405.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 263.00 | 3 610.00 | | 33 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 488.00 | 4 015.00 | | 33 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | 7 985.00 | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 787.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 982.00 | 3 003 080.00 | | 2 859 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 882.00 | 2 942 232.00 | | 2 829 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 099.00 | 60 849.00 | | 30 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 714.00 | | 127 223.00 | 1 985 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | 6 570.00 | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 256.00 | | 120 653.00 | 1 876 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 224.00 | 219 003.00 | | 1 261 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 754.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 382.00 | 218 249.00 | | 1 252 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 100.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 100.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 100.00 | | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VC Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 025.00 | 206 974.00 | 264 051.00 | 471 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 526.00 | 493 526.00 | 264 051.00 | 493 526.00 |
VW T.V.A. | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 782.00 | 680 731.00 | 264 051.00 | 944 782.00 |