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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 841.00 | 54 317.00 | 41 524.00 | 95 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 409.00 | 1 122 059.00 | 582 350.00 | 1 704 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 714.00 | 1 261 224.00 | 724 490.00 | 1 985 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 771.00 | 280.00 | 546 491.00 | 546 771.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 101.00 | 280.00 | 876 821.00 | 877 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 815.00 | 1 261 504.00 | 1 601 311.00 | 2 862 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 555.00 | 164 744.00 | | 221 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 849.00 | 126 811.00 | | 60 849.00 |
DL TOTAL (I) | 471 582.00 | 480 734.00 | | 471 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 143.00 | 495 991.00 | | 570 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 989.00 | 52 384.00 | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 561.00 | 252 016.00 | | 270 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 521.00 | 318 117.00 | | 266 521.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 729.00 | 1 118 508.00 | | 1 129 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 311.00 | 1 599 242.00 | | 1 601 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 230.00 | 55 339.00 | 2 987 569.00 | 2 932 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 230.00 | 55 339.00 | 2 987 569.00 | 2 932 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | 528.00 | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 174.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 704.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 450.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | 1 754.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 2 204.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | 10 501.00 | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 25 306.00 | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 080.00 | 3 035 314.00 | | 3 003 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 232.00 | 2 908 502.00 | | 2 942 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 849.00 | 126 811.00 | | 60 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 672.00 | | 246 800.00 | 2 000 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 758.00 | 1 985 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 758.00 | 1 876 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 214.00 | | 246 800.00 | 1 891 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 633.00 | 185 349.00 | 261 758.00 | 1 337 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 792.00 | 185 349.00 | 261 758.00 | 1 328 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 546 771.00 | 546 771.00 | | 546 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VC Groupe et associés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 386.00 | 271 424.00 | 297 962.00 | 569 386.00 |
VI Groupe et associés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
VW T.V.A. | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 729.00 | 831 767.00 | 297 962.00 | 1 129 729.00 |